Reporte de Inversión del Mercado Accionario de Colombia 2012

EJEMPLO INVERSIÓN LIQUIDEZ EN COLOMBIA
(Pesos Colombianos)
Titulo
Cartera Vista Valores Repos Repos Simultanea
Plazo
Inversión
Vista 180 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS
Tasa Objetivo 4.58% 9.0% 6.0% 6.5% 8.5%
Valor de Inversion
$100,000,000 $100,000,000 $100,000,000 $100,000,000 $100,000,000
Cosificación
AAA        
Características Especiales Se Puede Invertir Desde $200.000 Pesos Colombianos Se Puede Invertir Desde 5 Millones de Pesos Colombianos Monto Hasta 100 Millones, de Pesos. Esta No Genera Retención En La Fuente Monto Superior A 100 Millones, Esta No Genera Retencion En La Fuente Inversion De 100 A 500 Millones Sujeta A Autorización Por Perfil Del Cliente
Intereses Anuales $4,580,000 $9,000,000 $6,000,000 $6,500,000 $8,500,000

EJEMPLO DE INVERSION EN RENTA FIJA EN COLOMBIA (Pesos Colombianos)
Titulo SUPERMERCADOS LA 14
LEASING COLOMBIA
CDT BANCO DE BOGOTA
BONO CONCESION DE OCCIDENTE
Emisión 22/12/2009 24/11/2011 27/08/2012 03/09/2010
Vencimiento 22/12/2017 24/11/2016 27/08/2014 03/09/2020
Tasa Liquidación Intereses
CPI +5 TV CPI+4 TV DTF + 1.55 TV CPI + 6.18 TV
Tasa De Compra
7% 6.6% 6.2% 8.2%
Valor Nominal
100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000
Valor De Compra
102,943,600 102,752,000 101,714,000 107,536,600
Calificación AAA AAA AAA AA+
Tiempo Inversion Años(Dur. Mod) 2.4 3.6 1.8 5.7
Características Especiales Amortizaciones Semestrales De Capital Del 8.33%     Posible Recompra Según Flujos Al Ipc+3.4
Intereses Anuales 8,265,500 7,234,400 7,040,000 9,482,198

EJEMPLO INVERSIONES RENTA FIJA (Dolares)
Titulo
Societe General
Credit Agricole
Banco BMG
Bancolombia
Vencimiento PERPETUAL (2.049) PERPETUAL (2.049) 05/11/2019 11/09/2022
Tasa Liquidación Intereses
8.75 9.75 9.95 5.125
Precio de Compra
106 108.75 97.56 104.35
Valor Nominal
50,000 50,000 50,000 50,000
Valor de Compra
53,000 54,375 48,780 52,175
Calificación
BBB- BBB- B BBB-
Características Especiales Activos por 1.58 trillones de USD. Puesto 3 en Francia y 9 en Europa Activos por 2.28 trillones de USD. Puesto 2 en Francia y 4 en Europa Activos por 9.1 Billones de USD. Puesto 19 en Brazil Activos por 48.9 Billones de USD. Puesto 1 en Colombia
Annual Interest 4,375 4,875 4,975 2,562
Estimated annual interest in pesos 1800 7,875,000 8,775,000 8,955,000 4,611,600

 

 

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